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12月12日基金净值：鑫元合利定开债发起式最新净值1.0777，涨0.02%

本站消息，12月12日，鑫元合利定开债发起式最新单位净值为1.0777元，累计净值为1.2677元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.89%，近3个月上涨0.98%，近6个月上涨1.62%，近1年上涨4.51%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鑫元合利定开债发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比137.03......【更多...】

2024-12-21